博时智臻纯债债券C (021589.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏李汉楠基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4749 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智臻纯债债券(003210) |
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博时智臻纯债债券C(021589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-18 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |