博时智臻纯债债券C (021589.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏李汉楠基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4639 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智臻纯债债券(003210) |
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博时智臻纯债债券C(021589) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.18% | 0.40% | 0.48% | 0.53% | 0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% |
| 2025 | -0.08% | -0.40% | 0.15% | 0.54% | -0.17% | 0.24% | -0.16% | -0.05% | -0.05% | 0.55% | -0.05% | 0.16% | 0.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.29% | 0.34% | 0.17% | 0.09% | 0.12% | 0.54% | 1.28% | 2.91% |