博时智臻纯债债券C(021589) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,693.21 | 1,529.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.55万 | 1.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,747.89 | 7,931.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.04亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.08亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,751.65万 | 2,549.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 120.13 | 112.00元 | -- |