博时智臻纯债债券C (021589.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏李汉楠基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4672 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智臻纯债债券(003210) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时智臻纯债债券C(021589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-18 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |