博时智臻纯债债券C(021589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |