博时智臻纯债债券C(021589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |