银河CFETS0-3年期政金债指数C (021568.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5924 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数A |
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银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0318元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0310元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0153元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0302元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0302元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0301元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.0294元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2026-03-23 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2026-03-17 | 1.0140元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0138元 | 1.0288元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0288元 |
| 2026-03-12 | 1.0136元 | 1.0286元 |
| 2026-03-11 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2026-03-10 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2026-03-09 | 1.0130元 | 1.0280元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2026-03-05 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0284元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.0280元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.0273元 |
| 2026-02-26 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2026-02-25 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2026-02-13 | 1.0123元 | 1.0273元 |
| 2026-02-12 | 1.0122元 | 1.0272元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2026-02-10 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2026-02-09 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0266元 |
| 2026-02-04 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2026-02-03 | 1.0112元 | 1.0262元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.0263元 |