银河CFETS0-3年期政金债指数C (021568.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0104元 (2026-01-16) 基金经理蒋磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5936 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数A |
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银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0254元 |
| 2026-01-15 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2026-01-14 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2026-01-12 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2026-01-08 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2026-01-07 | 1.0089元 | 1.0239元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2026-01-05 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2025-12-31 | 1.0097元 | 1.0247元 |
| 2025-12-30 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2025-12-26 | 1.0101元 | 1.0251元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2025-12-24 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2025-12-22 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0247元 |
| 2025-12-18 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2025-12-17 | 1.0091元 | 1.0241元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2025-12-15 | 1.0084元 | 1.0234元 |
| 2025-12-12 | 1.0088元 | 1.0238元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.0241元 |
| 2025-12-10 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2025-12-09 | 1.0085元 | 1.0235元 |
| 2025-12-08 | 1.0081元 | 1.0231元 |
| 2025-12-05 | 1.0080元 | 1.0230元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.0226元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.0235元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0239元 |
| 2025-12-01 | 1.0091元 | 1.0241元 |
| 2025-11-28 | 1.0091元 | 1.0241元 |
| 2025-11-27 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.0239元 |
| 2025-11-25 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2025-11-24 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2025-11-21 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2025-11-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |