银河CFETS0-3年期政金债指数C (021568.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0100元 (2026-01-15) 基金经理蒋磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5951 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数A |
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银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 158.39万元 | 0.15% | 52.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 145.12万元 | 0.15% | 48.37万元 | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |