银河CFETS0-3年期政金债指数C (021568.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5934 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数(021567) |
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银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2026-07-10 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-07-08 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-07-07 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2026-07-03 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2026-07-01 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2026-06-29 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.0365元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0361元 |
| 2026-06-22 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2026-06-18 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-06-17 | 1.0209元 | 1.0359元 |
| 2026-06-16 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-06-15 | 1.0198元 | 1.0348元 |
| 2026-06-12 | 1.0198元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 1.0198元 | 1.0348元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-06-09 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-06-08 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-06-05 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-06-03 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-05-28 | 1.0201元 | 1.0351元 |
| 2026-05-27 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.0343元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.0339元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0337元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0338元 |
| 2026-05-20 | 1.0189元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 1.0187元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0336元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-05-13 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0333元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-08 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-04-30 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0328元 |