天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.28亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.09亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,182.27万 | 3,635.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,826.02万 | 2,478.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,372.54万 | 2,237.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,940.79万 | 2,842.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,918.85万 | 2,719.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,258.15万 | 2,978.20万元 | -- |