天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1794元 (2026-01-23) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2198 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起A |
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.006 元 | 3,635.18万 | 21.81万元 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 2,478.31万 | 12.39万元 | 0.43% | 2.60% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.005 元 | 2,478.31万 | 12.39万元 | 0.42% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.005 元 | 2,478.31万 | 12.39万元 | 0.43% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.005 元 | 2,237.40万 | 11.19万元 | 0.44% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.005 元 | 2,237.40万 | 11.19万元 | 0.43% | |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.005 元 | 2,237.40万 | 11.19万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |