天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0841元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3000 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起(021561) |
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.1539元 |
| 2026-07-07 | 1.0879元 | 1.1577元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.1832元 |
| 2026-07-03 | 1.1117元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.1615元 |
| 2026-07-01 | 1.0901元 | 1.1599元 |
| 2026-06-30 | 1.0832元 | 1.1530元 |
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.1652元 |
| 2026-06-26 | 1.0971元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.1200元 | 1.1898元 |
| 2026-06-23 | 1.1186元 | 1.1884元 |
| 2026-06-22 | 1.1342元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.1850元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.2089元 |
| 2026-06-16 | 1.1407元 | 1.2047元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.2088元 |
| 2026-06-11 | 1.1303元 | 1.1943元 |
| 2026-06-10 | 1.1338元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.1458元 | 1.2098元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.2116元 |
| 2026-06-05 | 1.1634元 | 1.2274元 |
| 2026-06-04 | 1.1697元 | 1.2337元 |
| 2026-06-03 | 1.1856元 | 1.2496元 |
| 2026-06-02 | 1.1897元 | 1.2537元 |
| 2026-06-01 | 1.1981元 | 1.2621元 |
| 2026-05-29 | 1.1830元 | 1.2470元 |
| 2026-05-28 | 1.1702元 | 1.2342元 |
| 2026-05-27 | 1.1692元 | 1.2332元 |
| 2026-05-26 | 1.1846元 | 1.2486元 |
| 2026-05-25 | 1.1861元 | 1.2501元 |
| 2026-05-22 | 1.1811元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.1749元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.2535元 |
| 2026-05-19 | 1.2024元 | 1.2604元 |
| 2026-05-18 | 1.1880元 | 1.2460元 |
| 2026-05-15 | 1.1941元 | 1.2521元 |
| 2026-05-14 | 1.2082元 | 1.2662元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2752元 |
| 2026-05-12 | 1.2106元 | 1.2686元 |
| 2026-05-11 | 1.2109元 | 1.2689元 |
| 2026-05-08 | 1.2091元 | 1.2671元 |
| 2026-05-07 | 1.2073元 | 1.2653元 |
| 2026-05-06 | 1.2140元 | 1.2720元 |
| 2026-04-30 | 1.2054元 | 1.2634元 |
| 2026-04-29 | 1.2128元 | 1.2708元 |
| 2026-04-28 | 1.2034元 | 1.2614元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.2507元 |
| 2026-04-24 | 1.1996元 | 1.2576元 |