天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1811元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (2331 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起(021561) |
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1811元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.1749元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.2535元 |
| 2026-05-19 | 1.2024元 | 1.2604元 |
| 2026-05-18 | 1.1880元 | 1.2460元 |
| 2026-05-15 | 1.1941元 | 1.2521元 |
| 2026-05-14 | 1.2082元 | 1.2662元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2752元 |
| 2026-05-12 | 1.2106元 | 1.2686元 |
| 2026-05-11 | 1.2109元 | 1.2689元 |
| 2026-05-08 | 1.2091元 | 1.2671元 |
| 2026-05-07 | 1.2073元 | 1.2653元 |
| 2026-05-06 | 1.2140元 | 1.2720元 |
| 2026-04-30 | 1.2054元 | 1.2634元 |
| 2026-04-29 | 1.2128元 | 1.2708元 |
| 2026-04-28 | 1.2034元 | 1.2614元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.2507元 |
| 2026-04-24 | 1.1996元 | 1.2576元 |
| 2026-04-23 | 1.2080元 | 1.2660元 |
| 2026-04-22 | 1.2029元 | 1.2609元 |
| 2026-04-21 | 1.2103元 | 1.2683元 |
| 2026-04-20 | 1.2005元 | 1.2585元 |
| 2026-04-17 | 1.2080元 | 1.2600元 |
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2647元 |
| 2026-04-15 | 1.2094元 | 1.2614元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2630元 |
| 2026-04-13 | 1.2118元 | 1.2638元 |
| 2026-04-10 | 1.2125元 | 1.2645元 |
| 2026-04-09 | 1.2126元 | 1.2646元 |
| 2026-04-08 | 1.2205元 | 1.2725元 |
| 2026-04-07 | 1.2114元 | 1.2634元 |
| 2026-04-03 | 1.2027元 | 1.2547元 |
| 2026-04-02 | 1.2164元 | 1.2684元 |
| 2026-04-01 | 1.2104元 | 1.2624元 |
| 2026-03-31 | 1.2022元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.2194元 | 1.2714元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2677元 |
| 2026-03-26 | 1.2146元 | 1.2666元 |
| 2026-03-25 | 1.2173元 | 1.2693元 |
| 2026-03-24 | 1.2131元 | 1.2651元 |
| 2026-03-23 | 1.1927元 | 1.2447元 |
| 2026-03-20 | 1.2215元 | 1.2735元 |
| 2026-03-19 | 1.2329元 | 1.2849元 |
| 2026-03-18 | 1.2486元 | 1.2946元 |
| 2026-03-17 | 1.2485元 | 1.2945元 |
| 2026-03-16 | 1.2602元 | 1.3062元 |
| 2026-03-13 | 1.2745元 | 1.3205元 |
| 2026-03-12 | 1.2889元 | 1.3349元 |
| 2026-03-11 | 1.2778元 | 1.3238元 |
| 2026-03-10 | 1.2616元 | 1.3076元 |