天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2042元 | 1.2911元 |
| 2026-10-13 | 1.1972元 | 1.2841元 |
| 2026-10-12 | 1.1888元 | 1.2757元 |
| 2026-10-09 | 1.1929元 | 1.2798元 |
| 2026-10-08 | 1.1881元 | 1.2750元 |
| 2026-09-30 | 1.1699元 | 1.2568元 |
| 2026-09-29 | 1.1605元 | 1.2474元 |
| 2026-09-28 | 1.1624元 | 1.2493元 |
| 2026-09-24 | 1.1689元 | 1.2558元 |
| 2026-09-23 | 1.1724元 | 1.2593元 |
| 2026-09-22 | 1.1814元 | 1.2683元 |
| 2026-09-21 | 1.1902元 | 1.2771元 |
| 2026-09-18 | 1.1727元 | 1.2596元 |
| 2026-09-17 | 1.1725元 | 1.2594元 |
| 2026-09-16 | 1.1737元 | 1.2606元 |
| 2026-09-15 | 1.1782元 | 1.2594元 |
| 2026-09-14 | 1.1826元 | 1.2638元 |
| 2026-09-11 | 1.1884元 | 1.2696元 |
| 2026-09-10 | 1.2015元 | 1.2827元 |
| 2026-09-09 | 1.2101元 | 1.2913元 |
| 2026-09-08 | 1.1932元 | 1.2744元 |
| 2026-09-07 | 1.1790元 | 1.2602元 |
| 2026-09-04 | 1.1857元 | 1.2669元 |
| 2026-09-03 | 1.1886元 | 1.2698元 |
| 2026-09-02 | 1.1844元 | 1.2656元 |
| 2026-09-01 | 1.2007元 | 1.2819元 |
| 2026-08-31 | 1.1984元 | 1.2796元 |
| 2026-08-28 | 1.1999元 | 1.2811元 |
| 2026-08-27 | 1.1889元 | 1.2701元 |
| 2026-08-26 | 1.1799元 | 1.2611元 |
| 2026-08-25 | 1.1782元 | 1.2594元 |
| 2026-08-24 | 1.1744元 | 1.2556元 |
| 2026-08-21 | 1.1717元 | 1.2529元 |
| 2026-08-20 | 1.1709元 | 1.2521元 |
| 2026-08-19 | 1.1689元 | 1.2501元 |
| 2026-08-18 | 1.1799元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.2454元 |
| 2026-08-14 | 1.1539元 | 1.2294元 |
| 2026-08-13 | 1.1515元 | 1.2270元 |
| 2026-08-12 | 1.1646元 | 1.2401元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.2413元 |
| 2026-08-10 | 1.1711元 | 1.2466元 |
| 2026-08-07 | 1.1585元 | 1.2340元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.2298元 |
| 2026-08-05 | 1.1495元 | 1.2250元 |
| 2026-08-04 | 1.1450元 | 1.2205元 |
| 2026-08-03 | 1.1567元 | 1.2322元 |
| 2026-07-31 | 1.1576元 | 1.2331元 |
| 2026-07-30 | 1.1591元 | 1.2346元 |
| 2026-07-29 | 1.1462元 | 1.2217元 |