天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1782元 | 1.2594元 |
| 2026-08-24 | 1.1744元 | 1.2556元 |
| 2026-08-21 | 1.1717元 | 1.2529元 |
| 2026-08-20 | 1.1709元 | 1.2521元 |
| 2026-08-19 | 1.1689元 | 1.2501元 |
| 2026-08-18 | 1.1799元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.2454元 |
| 2026-08-14 | 1.1539元 | 1.2294元 |
| 2026-08-13 | 1.1515元 | 1.2270元 |
| 2026-08-12 | 1.1646元 | 1.2401元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.2413元 |
| 2026-08-10 | 1.1711元 | 1.2466元 |
| 2026-08-07 | 1.1585元 | 1.2340元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.2298元 |
| 2026-08-05 | 1.1495元 | 1.2250元 |
| 2026-08-04 | 1.1450元 | 1.2205元 |
| 2026-08-03 | 1.1567元 | 1.2322元 |
| 2026-07-31 | 1.1576元 | 1.2331元 |
| 2026-07-30 | 1.1591元 | 1.2346元 |
| 2026-07-29 | 1.1462元 | 1.2217元 |
| 2026-07-28 | 1.1304元 | 1.2059元 |
| 2026-07-27 | 1.1309元 | 1.2064元 |
| 2026-07-24 | 1.1210元 | 1.1965元 |
| 2026-07-23 | 1.1422元 | 1.2177元 |
| 2026-07-22 | 1.1385元 | 1.2140元 |
| 2026-07-21 | 1.1265元 | 1.2020元 |
| 2026-07-20 | 1.1262元 | 1.2017元 |
| 2026-07-17 | 1.0949元 | 1.1704元 |
| 2026-07-16 | 1.1004元 | 1.1759元 |
| 2026-07-15 | 1.1223元 | 1.1921元 |
| 2026-07-14 | 1.1161元 | 1.1859元 |
| 2026-07-13 | 1.0872元 | 1.1570元 |
| 2026-07-10 | 1.0911元 | 1.1609元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.1543元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.1539元 |
| 2026-07-07 | 1.0879元 | 1.1577元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.1832元 |
| 2026-07-03 | 1.1117元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.1615元 |
| 2026-07-01 | 1.0901元 | 1.1599元 |
| 2026-06-30 | 1.0832元 | 1.1530元 |
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.1652元 |
| 2026-06-26 | 1.0971元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.1200元 | 1.1898元 |
| 2026-06-23 | 1.1186元 | 1.1884元 |
| 2026-06-22 | 1.1342元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.1850元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.2089元 |
| 2026-06-16 | 1.1407元 | 1.2047元 |