天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1856元 (2026-01-27) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (2130 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起A |
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1856元 | 1.2216元 |
| 2026-01-26 | 1.1944元 | 1.2304元 |
| 2026-01-23 | 1.1794元 | 1.2154元 |
| 2026-01-22 | 1.1810元 | 1.2170元 |
| 2026-01-21 | 1.1761元 | 1.2061元 |
| 2026-01-20 | 1.1759元 | 1.2059元 |
| 2026-01-19 | 1.1634元 | 1.1934元 |
| 2026-01-16 | 1.1548元 | 1.1848元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1942元 |
| 2026-01-14 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-01-13 | 1.1672元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.1675元 | 1.1975元 |
| 2026-01-09 | 1.1674元 | 1.1974元 |
| 2026-01-08 | 1.1593元 | 1.1893元 |
| 2026-01-07 | 1.1563元 | 1.1863元 |
| 2026-01-06 | 1.1614元 | 1.1914元 |
| 2026-01-05 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2025-12-31 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2025-12-30 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2025-12-29 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2025-12-26 | 1.1500元 | 1.1800元 |
| 2025-12-25 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2025-12-24 | 1.1529元 | 1.1779元 |
| 2025-12-23 | 1.1500元 | 1.1750元 |
| 2025-12-22 | 1.1494元 | 1.1744元 |
| 2025-12-19 | 1.1448元 | 1.1698元 |
| 2025-12-18 | 1.1439元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1364元 | 1.1614元 |
| 2025-12-16 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.1646元 |
| 2025-12-12 | 1.1342元 | 1.1592元 |
| 2025-12-11 | 1.1340元 | 1.1590元 |
| 2025-12-10 | 1.1429元 | 1.1679元 |
| 2025-12-09 | 1.1415元 | 1.1665元 |
| 2025-12-08 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2025-12-05 | 1.1594元 | 1.1844元 |
| 2025-12-04 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2025-12-03 | 1.1561元 | 1.1811元 |
| 2025-12-02 | 1.1560元 | 1.1810元 |
| 2025-12-01 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2025-11-28 | 1.1464元 | 1.1714元 |
| 2025-11-27 | 1.1429元 | 1.1679元 |
| 2025-11-26 | 1.1454元 | 1.1704元 |
| 2025-11-25 | 1.1480元 | 1.1730元 |
| 2025-11-24 | 1.1420元 | 1.1670元 |
| 2025-11-21 | 1.1441元 | 1.1691元 |
| 2025-11-20 | 1.1658元 | 1.1908元 |
| 2025-11-19 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2025-11-18 | 1.1704元 | 1.1904元 |
| 2025-11-17 | 1.1882元 | 1.2082元 |