天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1927元 (2026-03-23) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (1613 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起A |
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1927元 | 1.2447元 |
| 2026-03-20 | 1.2215元 | 1.2735元 |
| 2026-03-19 | 1.2329元 | 1.2849元 |
| 2026-03-18 | 1.2486元 | 1.2946元 |
| 2026-03-17 | 1.2485元 | 1.2945元 |
| 2026-03-16 | 1.2602元 | 1.3062元 |
| 2026-03-13 | 1.2745元 | 1.3205元 |
| 2026-03-12 | 1.2889元 | 1.3349元 |
| 2026-03-11 | 1.2778元 | 1.3238元 |
| 2026-03-10 | 1.2616元 | 1.3076元 |
| 2026-03-09 | 1.2726元 | 1.3186元 |
| 2026-03-06 | 1.2748元 | 1.3208元 |
| 2026-03-05 | 1.2737元 | 1.3197元 |
| 2026-03-04 | 1.2733元 | 1.3193元 |
| 2026-03-03 | 1.2964元 | 1.3424元 |
| 2026-03-02 | 1.2765元 | 1.3225元 |
| 2026-02-27 | 1.2353元 | 1.2813元 |
| 2026-02-26 | 1.2259元 | 1.2719元 |
| 2026-02-25 | 1.2242元 | 1.2702元 |
| 2026-02-24 | 1.2188元 | 1.2648元 |
| 2026-02-13 | 1.1887元 | 1.2247元 |
| 2026-02-12 | 1.2155元 | 1.2515元 |
| 2026-02-11 | 1.2104元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.1974元 | 1.2334元 |
| 2026-02-09 | 1.1993元 | 1.2353元 |
| 2026-02-06 | 1.1931元 | 1.2291元 |
| 2026-02-05 | 1.1953元 | 1.2313元 |
| 2026-02-04 | 1.2068元 | 1.2428元 |
| 2026-02-03 | 1.1827元 | 1.2187元 |
| 2026-02-02 | 1.1701元 | 1.2061元 |
| 2026-01-30 | 1.2131元 | 1.2491元 |
| 2026-01-29 | 1.2201元 | 1.2561元 |
| 2026-01-28 | 1.2072元 | 1.2432元 |
| 2026-01-27 | 1.1856元 | 1.2216元 |
| 2026-01-26 | 1.1944元 | 1.2304元 |
| 2026-01-23 | 1.1794元 | 1.2154元 |
| 2026-01-22 | 1.1810元 | 1.2170元 |
| 2026-01-21 | 1.1761元 | 1.2061元 |
| 2026-01-20 | 1.1759元 | 1.2059元 |
| 2026-01-19 | 1.1634元 | 1.1934元 |
| 2026-01-16 | 1.1548元 | 1.1848元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1942元 |
| 2026-01-14 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-01-13 | 1.1672元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.1675元 | 1.1975元 |
| 2026-01-09 | 1.1674元 | 1.1974元 |
| 2026-01-08 | 1.1593元 | 1.1893元 |
| 2026-01-07 | 1.1563元 | 1.1863元 |
| 2026-01-06 | 1.1614元 | 1.1914元 |
| 2026-01-05 | 1.1472元 | 1.1772元 |