天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1794元 (2026-01-23) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2198 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起A |
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,309.19万 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 6,309.19万 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.10万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 109.33万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,520.75万 | 22.18% |
| 采矿业 | 1,410.20万 | 20.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,279.58万 | 18.66% |
| 建筑业 | 709.64万 | 10.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708.42万 | 10.33% |
| 批发和零售业 | 350.16万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.90万 | 3.47% |
| 房地产业 | 92.54万 | 1.35% |
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