富国稳健双鑫债券A(021548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |