估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
富国稳健双鑫债券A
(021548.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
2.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0673
元
(
2025-12-26
)
基金经理
朱晨杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-26
)
持仓换手率
19.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.98%
(710 / 7153)
相关基金:
主从基金:
富国稳健双鑫债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
富国稳健双鑫债券A(021548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
富国稳健双鑫债券A.(021548) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
富国稳健双鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
2.24亿
2.11亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.64亿
1.58亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.49亿
1.45亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.27亿
2.21亿
元
--
2024-08-23
1.00
元
11.11亿
11.11亿
元
--