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公告
富国稳健双鑫债券A
(021548.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
朱晨杰
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
2.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0734
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
9.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
(1296 / 7300)
相关基金:
主从基金:
富国稳健双鑫债券C
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富国稳健双鑫债券A(021548) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国稳健双鑫债券A.(021548) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国稳健双鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
2.43亿
2.27亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
2.83亿
2.66亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
2.24亿
2.11亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.64亿
1.58亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.49亿
1.45亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.27亿
2.21亿
元
--
2024-08-23
1.00
元
11.11亿
11.11亿
元
--