富国稳健双鑫债券A(021548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,172.04万 | 6.83% |
| (其中) 股票 | 3,172.04万 | 6.83% | |
| 2 | 基金投资 | 1,185.96万 | 2.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.85亿 | 82.83% |
| (其中) 债券 | 3.85亿 | 82.83% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 2.15% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,567.33万 | 3.37% |
| 6 | 其他资产 | 1,046.82万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,233.72万 | 2.66% |
| 采矿业 | 218.35万 | 0.47% |
| 金融业 | 159.96万 | 0.34% |
| 建筑业 | 105.58万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 75.39万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.43万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.20万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 397.29万 | 0.86% |
| 非日常生活消费品 | 308.86万 | 0.67% |
| 工业 | 210.94万 | 0.45% |
| 能源 | 138.45万 | 0.30% |
| 信息技术 | 105.25万 | 0.23% |
| 金融 | 74.31万 | 0.16% |
| 房地产 | 40.08万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 22.73万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 5.24万 | 0.01% |
| 公用事业 | 2.27万 | 0.005% |
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