博远增汇纯债债券A(021544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2026-01-08 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2026-01-06 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2025-12-29 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-12-26 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2025-12-25 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2025-12-22 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2025-12-18 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-12-17 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-12-16 | 1.0114元 | 1.0214元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2025-12-12 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-12-11 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2025-12-10 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-12-09 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-12-08 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2025-12-04 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-12-03 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-12-01 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-11-27 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2025-11-26 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2025-11-25 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-11-24 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-11-21 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-11-20 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-11-19 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-11-18 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-11-17 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-11-14 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-11-13 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-11-12 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-11-11 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2025-11-10 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-11-07 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-11-06 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-11-05 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-11-04 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-11-03 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-10-31 | 1.0140元 | 1.0240元 |