博远增汇纯债债券A(021544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-09-03 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-09-02 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-09-01 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2026-08-31 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-08-28 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-08-27 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-08-26 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-08-25 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-08-21 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2026-08-20 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2026-08-19 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-08-18 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2026-08-17 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-08-14 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-08-13 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-08-12 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-08-11 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-08-10 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-08-06 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-08-05 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-08-04 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-07-31 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-07-29 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-07-28 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-27 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-07-24 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-07-23 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-07-22 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-07-21 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-07-20 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-07-17 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-07-14 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2026-07-13 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2026-07-10 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-07-08 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-07-07 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-07-06 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-07-03 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-07-02 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-07-01 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2026-06-30 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.0371元 |