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公告
博远增汇纯债债券A
(021544.jj )
博远基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-09
总资产规模
37.95亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0128
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄婧丽
钟鸣远
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6174 / 7187)
相关基金:
主从基金:
博远增汇纯债债券C
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博远增汇纯债债券A(021544) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博远增汇纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
37.95亿
37.54亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
38.00亿
37.38亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
38.26亿
38.00亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
42.59亿
41.63亿
元
--
2024-08-07
--
--
62.00亿
元
--