长盛中债0-3年政金债指数A (021519.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0107元 (2026-03-20) 基金经理王赛飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6671 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中债0-3年政金债指数C |
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长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 84.06万元 | 0.15% | 28.02万元 | 0.05% |