长盛中债0-3年政金债指数A
(021519.jj ) 长盛基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模1.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0093元 (2026-02-03) 基金经理王赛飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6688 / 7202)
相关基金: 主从基金: 长盛中债0-3年政金债指数C
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长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长盛中债0-3年政金债指数A.(021519) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛中债0-3年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元1.21亿1.20亿元--
2025-09-301.00元2.16亿2.15亿元--
2025-06-301.01元5.79亿5.75亿元--
2025-03-311.00元11.75亿11.75亿元--
2024-12-04----60.50亿元--

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