长盛中债0-3年政金债指数A (021519.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0092元 (2026-01-30) 基金经理王赛飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6701 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.83万 | 0.05% |
加载中......