汇添富红利智选混合发起式C (021516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2490 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式(021515) |
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汇添富红利智选混合发起式C(021516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-07 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |