汇添富红利智选混合发起式C(021516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-10-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-10 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-09 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-09-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-01 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-25 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-17 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-31 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |