汇添富红利智选混合发起式C (021516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1589元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (3299 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式(021515) |
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汇添富红利智选混合发起式C(021516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-28 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-13 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-08 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |