汇添富红利智选混合发起式C(021516) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 97.14万 | 86.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 215.35万 | 180.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 153.56万 | 130.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 50.83万 | 44.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 53.30万 | 49.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 21.64万 | 21.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 78.33万 | 77.49万元 | -- |