汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2002元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率106.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (1908 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,454.88万 | 1,289.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,595.82万 | 1,324.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,413.83万 | 1,195.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,213.06万 | 1,065.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,145.53万 | 1,052.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,053.38万 | 1,029.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,031.15万 | 1,018.52万元 | -- |