汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2018元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2013 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,421.68万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 1,421.68万 | 91.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.10万 | 3.86% |
| (其中) 债券 | 60.10万 | 3.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.07万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 2.80万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.87%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 422.65万 | 27.17% |
| 制造业 | 282.03万 | 18.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.08万 | 8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.92万 | 7.90% |
| 采矿业 | 55.73万 | 3.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.79万 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.98万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.90万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.25万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.52%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 198.34万 | 12.75% |
| 10 能源 | 44.70万 | 2.87% |
| 50 电信服务 | 40.96万 | 2.63% |
| 20 工业 | 33.85万 | 2.18% |
| 15 原材料 | 22.55万 | 1.45% |
| 25 可选消费 | 9.95万 | 0.64% |
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