汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2172元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率120.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1466 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,462.66万 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 1,462.66万 | 92.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.41万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 17.24万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.85%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 344.55万 | 21.88% |
| 制造业 | 274.72万 | 17.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.25万 | 7.83% |
| 采矿业 | 102.69万 | 6.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.01万 | 6.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.86万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.63万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.07万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.60万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 5.90万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.05%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 250.15万 | 15.89% |
| 15 原材料 | 57.27万 | 3.64% |
| 25 可选消费 | 44.68万 | 2.84% |
| 20 工业 | 38.95万 | 2.47% |
| 50 电信服务 | 31.24万 | 1.98% |
| 10 能源 | 27.33万 | 1.74% |
| 60 房地产 | 5.43万 | 0.34% |
| 45 信息技术 | 2.33万 | 0.15% |
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