汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率120.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2239 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,681.11万 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 1,681.11万 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.94万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 11.32万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 417.35万 | 22.95% |
| 制造业 | 348.39万 | 19.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.10万 | 6.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.97万 | 6.76% |
| 采矿业 | 102.85万 | 5.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.31万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.26万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.26万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.92%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 253.49万 | 13.94% |
| 10 能源 | 56.85万 | 3.13% |
| 15 原材料 | 52.38万 | 2.88% |
| 20 工业 | 49.65万 | 2.73% |
| 50 电信服务 | 40.00万 | 2.20% |
| 25 可选消费 | 27.69万 | 1.52% |
| 60 房地产 | 13.29万 | 0.73% |
| 35 医疗保健 | 8.12万 | 0.45% |
| 45 信息技术 | 6.17万 | 0.34% |
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