汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2018元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2013 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.50万元 | 1.20% | 1.08万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5.36万元 | 1.20% | 8,939.00元 | 0.20% |