汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2018元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2013 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-11 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-15 | 1.2105元 | 1.2105元 |