汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率120.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2161 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-15 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-15 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-03 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-01 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-31 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |