汇添富红利智选混合发起式A (021515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2030元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率106.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2020 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富红利智选混合发起式C |
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汇添富红利智选混合发起式A(021515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-10-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-09-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-09-16 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-15 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-08 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-07 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-02 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-01 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-31 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-31 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-29 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |