宏利半导体产业混合发起C (021511.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8024元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率67.81% (70 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起(021510) |
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宏利半导体产业混合发起C(021511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-07-22 | 2.9481元 | 2.9481元 |
| 2026-07-21 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-07-20 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2026-07-17 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-07-16 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-07-15 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-07-14 | 3.0985元 | 3.0985元 |
| 2026-07-13 | 3.0871元 | 3.0871元 |
| 2026-07-10 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-07-09 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-07-08 | 3.2048元 | 3.2048元 |
| 2026-07-07 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-07-06 | 3.1165元 | 3.1165元 |
| 2026-07-03 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-07-02 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2026-07-01 | 3.4042元 | 3.4042元 |
| 2026-06-30 | 3.4828元 | 3.4828元 |
| 2026-06-29 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-06-26 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-06-25 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-06-24 | 3.1102元 | 3.1102元 |
| 2026-06-23 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-06-22 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-06-18 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-06-17 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-06-16 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-06-15 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2026-06-12 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-06-11 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-06-10 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-06-09 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-06-08 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-06-05 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-06-04 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-06-03 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-06-02 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-06-01 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-29 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-28 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-05-27 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-05-26 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-05-25 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-05-22 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2026-05-21 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-05-20 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-05-19 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-18 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-05-15 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-14 | 2.5293元 | 2.5293元 |