宏利半导体产业混合发起C (021511.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5218元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率64.46% (115 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起(021510) |
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宏利半导体产业混合发起C(021511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-06-04 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-06-03 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-06-02 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-06-01 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-29 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-28 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-05-27 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-05-26 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-05-25 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-05-22 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2026-05-21 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-05-20 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-05-19 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-18 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-05-15 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-14 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-05-13 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-05-12 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-05-11 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-05-08 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-05-07 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-05-06 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-04-30 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-04-29 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-04-28 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-04-27 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-04-24 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-04-23 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-22 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-04-21 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-20 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-04-17 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-04-16 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-04-15 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-14 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-13 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-10 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-09 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-04-08 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-07 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-03 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-02 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-01 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-03-31 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-03-30 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-03-27 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-03-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-25 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-24 | 1.8384元 | 1.8384元 |