宏利半导体产业混合发起C (021511.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6403元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率70.42% (105 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起(021510) |
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宏利半导体产业混合发起C(021511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |