宏利半导体产业混合发起C (021511.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7252元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率72.54% (107 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起(021510) |
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宏利半导体产业混合发起C(021511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.82元 | 2,830.21万 | 1,555.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 5,244.31万 | 2,794.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 1.12亿 | 5,794.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,002.97万 | 818.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 599.38万 | 489.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 79.91万 | 67.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.42万 | 6.86万元 | -- |