平安CFETS0-3年期政金债指数A (021507.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-03) 基金经理张璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5268 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数C |
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平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 29.55亿 | 28.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 25.59亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 36.32亿 | 35.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 31.05亿 | 30.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 41.39亿 | 40.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 31.23亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | -- | 56.10亿元 | -- |