平安CFETS0-3年期政金债指数A (021507.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-03) 基金经理张璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5268 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数C |
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平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 269.00 | 1,098.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 269.00 | 1,350.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 270.00 | 1,532.81万元 | -- |