平安CFETS0-3年期政金债指数A (021507.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5401 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数C |
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平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |