平安CFETS0-3年期政金债指数A (021507.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-03) 基金经理张璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5268 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数C |
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平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.96亿 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 25.96亿 | 86.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.20亿 | 13.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.81万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,815.00 | 0% |
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