平安CFETS0-3年期政金债指数A (021507.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5403 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数C |
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平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.92亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 16.92亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,464.09万 | 1.44% |
| 3 | 其他资产 | 2,712.00 | 0.0002% |
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