易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y(021504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-07-20 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-17 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-16 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-15 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-14 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-07-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-10 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-09 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-08 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-07 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-07-06 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-03 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-02 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-01 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-30 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-06-29 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-26 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-25 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-24 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-06-23 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-22 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-06-16 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-15 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-12 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-08 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-05 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-04 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-01 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-29 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-26 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-25 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-22 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-21 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-20 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-19 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-18 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-15 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-14 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-13 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-12 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-11 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-08 | 1.5972元 | 1.5972元 |