易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y(021504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.99万元 | 0.30% | 10.29万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 55.67万元 | 0.30% | 19.29万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 21.87万元 | 0.30% | 9.03万元 | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |