易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y(021504) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 669.83万 | 506.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 83.52万 | 64.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 47.77万 | 45.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 39.22万 | 38.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 24.67万 | 24.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.00万 | 5.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.23万 | 1.23万元 | -- |