易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y(021504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-02-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-09 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-02-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-02-04 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-02-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-02 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-30 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-29 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-01-28 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-01-27 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-23 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-22 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-21 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-20 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-19 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-09 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-29 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-25 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-24 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-23 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-05 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |