易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y(021504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-01 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-29 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-26 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-25 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-22 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-21 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-20 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-19 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-18 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-15 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-14 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-13 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-12 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-11 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-08 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-07 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-06 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-28 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-27 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-04-23 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-04-22 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-20 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-16 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-15 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-14 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-09 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-01 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-31 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-30 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-25 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-24 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-23 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-20 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-18 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-17 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-13 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |