易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y(021504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-25 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-24 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-23 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-05 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-27 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-11-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-17 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-11-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-12 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-11-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-11-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-06 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-05 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-10-31 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-10-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-10-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-10-28 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-10-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-10-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-10-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-10-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |