景顺长城优质成长股票C (021500.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3460元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率78.66% (39 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票(000411) |
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景顺长城优质成长股票C(021500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-07-16 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-07-15 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-07-14 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-07-13 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2026-07-10 | 5.0230元 | 5.0230元 |
| 2026-07-09 | 5.2480元 | 5.2480元 |
| 2026-07-08 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2026-07-07 | 5.0160元 | 5.0160元 |
| 2026-07-06 | 5.0500元 | 5.0500元 |
| 2026-07-03 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2026-07-02 | 5.0750元 | 5.0750元 |
| 2026-07-01 | 5.4410元 | 5.4410元 |
| 2026-06-30 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-06-29 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-06-26 | 5.4830元 | 5.4830元 |
| 2026-06-25 | 5.7790元 | 5.7790元 |
| 2026-06-24 | 5.6110元 | 5.6110元 |
| 2026-06-23 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-06-22 | 5.7080元 | 5.7080元 |
| 2026-06-18 | 5.5960元 | 5.5960元 |
| 2026-06-17 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2026-06-16 | 5.2560元 | 5.2560元 |
| 2026-06-15 | 5.1040元 | 5.1040元 |
| 2026-06-12 | 4.7880元 | 4.7880元 |
| 2026-06-11 | 4.8070元 | 4.8070元 |
| 2026-06-10 | 4.8370元 | 4.8370元 |
| 2026-06-09 | 4.9850元 | 4.9850元 |
| 2026-06-08 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2026-06-05 | 4.9100元 | 4.9100元 |
| 2026-06-04 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-06-03 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-06-02 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-06-01 | 4.6650元 | 4.6650元 |
| 2026-05-29 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-05-28 | 4.9220元 | 4.9220元 |
| 2026-05-27 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2026-05-26 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-05-25 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-05-22 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-05-21 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-05-20 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2026-05-19 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-05-18 | 4.3870元 | 4.3870元 |
| 2026-05-15 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-05-14 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-05-13 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-05-12 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-05-11 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-05-08 | 4.2310元 | 4.2310元 |