景顺长城优质成长股票C (021500.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2230元 (2026-01-30) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.58% (61 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票A |
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景顺长城优质成长股票C(021500) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.97元 | 2.84亿 | 9,559.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.65元 | 1.73亿 | 6,544.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 1.63亿 | 9,961.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5.05亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 2.98亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 6,316.38万 | 4,256.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 9,238.24万 | 7,025.28万元 | -- |