景顺长城优质成长股票C (021500.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1080元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率99.86% (42 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票(000411) |
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景顺长城优质成长股票C(021500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-06-03 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-06-02 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-06-01 | 4.6650元 | 4.6650元 |
| 2026-05-29 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-05-28 | 4.9220元 | 4.9220元 |
| 2026-05-27 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2026-05-26 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-05-25 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-05-22 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-05-21 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-05-20 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2026-05-19 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-05-18 | 4.3870元 | 4.3870元 |
| 2026-05-15 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-05-14 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-05-13 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-05-12 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-05-11 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-05-08 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-05-07 | 4.2480元 | 4.2480元 |
| 2026-05-06 | 4.1260元 | 4.1260元 |
| 2026-04-30 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2026-04-29 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-04-28 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-04-27 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-04-24 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-04-23 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-04-22 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2026-04-21 | 3.9600元 | 3.9600元 |
| 2026-04-20 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2026-04-17 | 3.9190元 | 3.9190元 |
| 2026-04-16 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-04-15 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-04-14 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-04-13 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-04-10 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-04-09 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-04-08 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-04-07 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-03 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-04-02 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-04-01 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-03-31 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-03-30 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-03-27 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-03-26 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-03-25 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-03-24 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-03-23 | 3.1170元 | 3.1170元 |