景顺长城优质成长股票C (021500.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1970元 (2026-02-04) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.07% (49 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票A |
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景顺长城优质成长股票C(021500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-02-03 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-02-02 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-01-30 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-01-29 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-01-28 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-01-27 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-01-26 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-01-23 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-01-22 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-01-21 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-01-20 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-01-19 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-01-16 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-01-15 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-01-14 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-01-13 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-01-12 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-01-09 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-01-08 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-01-07 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-01-06 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-01-05 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2025-12-31 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2025-12-30 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2025-12-29 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2025-12-26 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-12-25 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-12-24 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2025-12-23 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2025-12-22 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2025-12-19 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-12-18 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2025-12-17 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2025-12-16 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2025-12-15 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2025-12-12 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2025-12-11 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-12-10 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2025-12-09 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2025-12-08 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-12-05 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2025-12-04 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2025-12-03 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2025-12-02 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2025-12-01 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2025-11-28 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2025-11-27 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-11-26 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2025-11-25 | 2.5760元 | 2.5760元 |