景顺长城优质成长股票C (021500.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2230元 (2026-01-30) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.58% (61 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票A |
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景顺长城优质成长股票C(021500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.14亿 | 78.18% |
| (其中) 股票 | 9.14亿 | 78.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 124.10万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 124.10万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.35亿 | 20.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,881.26万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.14亿 | 78.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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