易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y(021498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-04 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-29 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-25 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-22 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-21 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-06 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-30 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |