易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y(021498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-30 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-18 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-13 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-11 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-04 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-25 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-02-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-02-06 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-05 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-30 | 1.2997元 | 1.2997元 |