易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y(021498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-07 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-29 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-23 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-19 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-18 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-01 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-11-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-18 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-11-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-06 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-31 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-10-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-10-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |