易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y(021498) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 66.49万 | 53.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 36.51万 | 29.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 23.44万 | 21.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.61万 | 19.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.33万 | 18.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.23万 | 4.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.13万 | 1.11万元 | -- |