估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y
(021498.jj )
申
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2024-05-24
总资产规模
36.51万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2785
元
(
2026-01-14
)
基金经理
张振琪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.86%
(248 / 1341)
相关基金:
主从基金:
易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y(021498) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y.(021498) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
36.51万
29.12万
元
--
2025-06-30
1.10
元
23.44万
21.39万
元
--
2025-03-31
1.08
元
21.61万
19.99万
元
--
2024-12-31
1.07
元
19.33万
18.15万
元
--
2024-09-30
--
4.23万
4.20万
元
--
2024-06-30
1.01
元
1.13万
1.11万
元
--