易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y(021498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-15 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-14 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-13 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-10 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-03 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-01 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-30 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-26 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-25 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-23 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-22 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-04 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-29 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-25 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-22 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-21 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |