广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(021496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-27 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-02-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-02-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-09 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-07 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-06 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |