广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(021496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-09-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-02 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-01 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-31 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-28 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-26 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-07 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-30 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-07 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |