广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(021496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-07 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-25 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-24 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-23 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-05 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-01 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-28 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-19 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-14 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-08 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-07 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-28 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |