华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-07 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-05-06 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-27 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-14 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-13 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-09 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-07 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-31 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-30 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-25 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-24 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-23 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-20 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-19 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-18 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-16 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-12 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-09 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-06 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-04 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-02 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-27 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-02-26 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-02-25 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-02-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-02-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-02-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |