华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 440.67万 | 320.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 56.77万 | 41.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 29.70万 | 26.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.44万 | 19.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 13.87万 | 13.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.08万 | 2.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,236.14 | 1,248.00元 | -- |